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国机汽车股份有限公司

来源:环球体育苹果版 作者:环球体育网站怎么了 时间:2022-09-02

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,456,875,351股,以此计算合计拟派发现金红利101,981,274.57元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本方案须经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  国内汽车市场呈现回暖态势,结束三年负增长。2021年,受疫情影响,世界汽车市场持续低迷。尽管面对经济下行压力显现、国内疫情散点爆发、汽车芯片短缺和原材料价格持续高位等不利局面,中国汽车市场仍展现出强大的韧性。在国家和地方出台多项政策措施助推下,全年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年下降的局面。

  中国进口汽车市场供需呈前高后低走势,市场结构分化明显。2021年汽车进口量和进口汽车终端销售均为93.9万辆,同比分别增长0.6%和下滑6.1%。芯片短缺严重限制了进口车市场的产品供给,全年销量呈现高开低走态势,特别是2021年四季度,进口量仅18.5万辆,同比下降41.1%。此外,在国六排放标准全面实施背景下,平行进口汽车国六环保信息公开问题在下半年方得到解决,前三季度销售接近停摆,全年累计销量不足2020年的10%。但除却因政策造成的平行进口业务大幅下滑外,2021年厂家授权进口车(大贸进口车)销量与2020年基本持平。市场结构分化,大型化、高端化趋势明显。超豪华品牌累计销量同比增长33.3%,豪华品牌销量同比增长4.9%,非豪华品牌销量下滑53.9%,消费升级趋势显现。从细分市场来看,虽然受平行进口影响,大型和中大型仍然占据进口汽车6成以上份额。

  新能源车进入新增长阶段,市占率大幅提升至13.4%。2021年新能源汽车呈现快速增长态势,产销分别为354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍左右,市场渗透率为13.4%,较2020年提升8个百分点,连续7年位居全球第一,创下2016年以来最快增速记录。新能源市场呈现高速增长的原因,一方面是在“双碳”目标下,国家与地方政策加大力度扶持新能源汽车发展,另一方面也得益于国内企业在新能源汽车电池技术方面取得的突破性进展,以及丰富的产品种类和促销方案。

  汽车出口创历史新高。2021年,中国汽车出口201.5万辆,同比增长104.6%,占汽车销售总量的7.7%,较2020年提升3.7个百分点。我国汽车出口首次超过200万辆,其中,新能源汽车出口表现更为突出,中国新能源汽车出口31万辆,同比增长3倍,成为全球最大电动汽车出口国。出口的大幅增长,主要得益于中国本土良好的疫情控制及供应链的快速恢复,助力中国汽车出口在欧洲市场取得突破。2021年,我国新能源汽车主要出口国为比利时、英国、德国等发达国家,一方面是海外疫情导致当地汽车供不应求,另一方面也说明,中国新能源汽车在性价比以及产品档次等方面实现了进一步提升,赢得了发达国家市场的青睐。

  2011-2021年进口汽车数量情况(单位:万辆) 2020-2021年进口汽车销售情况(单位:万辆)

  公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业,是行业领先的进口汽车贸易服务商和世界领先的汽车工程技术服务商。公司位列2021年发布的财富中国500强排行榜第258位,中国汽车经销商集团百强榜第9名。公司围绕汽车产业链,打造“贸易服务+技术服务”两大平台,旗下业务涵盖多品牌汽车进口贸易服务、汽车工程承包和技术服务、汽车租赁和二手车服务、汽车零售服务等领域。公司以“为造车人服务、为卖车人服务、为用车人服务,让汽车生活更美好”为企业使命,致力于打造行业领先、具有核心能力和行业综合优势的汽车贸易服务和技术服务企业。

  汽车贸易服务板块,是公司的核心业务。公司持续耕耘汽车贸易服务领域,先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系,为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系。其中,港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。

  汽车技术服务板块,是公司的优势业务。全资子公司中汽工程是国内最大的汽车工程承包和技术服务商之一,拥有国家颁发的工程设计综合甲级,及咨询、勘察、监理、施工总承包、规划、工程造价、特种设备等,涵盖建设工程全领域的国家最高等级资质证书,客户包括宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、大众、通用等众多国际高端品牌、以及国内各大汽车集团,以高技术、短周期、优管理、低成本的一体化服务能力赢得广泛赞誉。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年是党和国家历史上具有里程碑意义、必将载入史册的一年,中国隆重庆祝百年华诞,“两个一百年”奋斗目标历史交汇,公司也站在“十四五”战略规划开局的新起点上。惟其艰难,方显勇毅;惟其磨砺,始得玉成。面对疫情影响下错综复杂的国内外形势,国机汽车始终坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,在逆境中、在疫情中,顶住压力,坚持“重塑信心、激发活力”,不断巩固核心业务优势,积极拓展创新业务,妥善应对风险挑战,实现了企业的稳定经营和稳健发展,稳住了公司开启高质量发展的基础盘,企业发展信心更加坚定,发展活力得以激发。

  汽车批售与贸易服务:2021年,巩固深化现有业务,强化与汽车厂商的战略合作,汽车贸易服务业务稳健运营,阿斯顿马丁、菲克、进口大众、福特、林肯等重点项目完成续签,确保了公司核心业务的持续性和稳定性,其中,阿斯顿马丁、特斯拉的业务量增长突出。凭借与汽车厂商多年积累的合作关系和专业、高效的核心优势,延伸服务链条,开拓捷豹路虎、特斯拉、菲克等合作方新的业务增长点,提高客户满意度,增强客户粘性。主动抓住机遇,依靠自身核心竞争力,中标梅赛德斯-奔驰(中国)、进口大众等新业务,开拓宾利、兰博基尼、沃尔沃等新品牌合作,拓宽与依维柯(中国)在商务车、房车领域的合作。

  汽车租赁业务:全力稳存量促增量,新签合同额与新增客户均大幅增长。深耕长租业务,巩固发展“高端客户长期租赁”业务模式,大力拓展与央企的业务合作,全力推进中石油项目华北、东北、华东、中南、西北等区域用车合作。着力推进“厂商通”模式,利用自身优势,提供定制化服务,与众多品牌汽车厂商开展业务合作。

  汽车零售业务:实施业务重组,重塑业务管理架构。深度调整品牌战略,集中资源发展具有业务联动优势、品牌优势、地域优势和管理优势的零售业务,提升运营水平。新获上汽奥迪、上海大众、一汽丰田等优势品牌授权,新增东风本田品牌4S店。

  巩固核心业务:深耕老客户、开拓新客户,项目成果丰硕。新签陕汽重卡扩能EPC总承包一期项目,年度单体合同额最高;新签广汽本田新能源车产能扩大建设项目,首次承接日系车企全厂性工程设计项目;新签沈阳华域汽车车身零部件厂房改扩建EPC项目,实现汽车零部件领域EPC业务新突破;历经多年服务积累,新签比亚迪多个基地装备总承包项目。焊装业务发展厚积薄发,业务首次跻身国际市场。

  强攻发展业务:深耕高端品牌业务,新签华晨宝马工程设计服务框架合同并成功中标全产线涂装车间总承包项目;积极把握新能源汽车快速发展的市场机遇,与新能源汽车头部车企实现首次EPC模式合作;强化高端铸造EPC业务,新签亚新科汽车零部件智造园EPC项目。全过程工程咨询业务快速发展,承接首个汽车行业整车全过程工程咨询服务项目—奇瑞汽车青岛项目。

  加强培育业务:智能装备AGV产品持续研发迭代,成功进入高端品牌和德国、美国等海外市场,应用于众多乘用车品牌。轨道交通业务实现与轨道交通集团的成功合作。持续发力三电业务,承担三电项目大幅增长,在锂电、氢燃料电池项目领域取得突破。

  强化科研创新,着力提升核心技术能力。围绕卡脖子技术和关键核心技术,开展全链条设计、联合协同攻关,设置重大技术专项课题7个。加大研发投入力度,科研成果收获丰硕,全资子公司中汽工程作为牵头单位承担的首个国家重大科技专项“乘用车多材质车身高效柔性涂装生产线”、首个国家级重点研发计划项目“新能源汽车全铝车身制造柔性机器人自动化生产线关键技术研究与示范应用”成功通过验收;全年获得授权专利126件,其中发明专利10件,PCT国际发明专利1件;获得软件著作权31项。加强技术提升,打造技术“护城河”,主编或参编标准共27项,包括国际标准1项、国家标准8项、行业以上标准18项。获得行业以上科技成果奖励8项。申报并中标国家及省部级课题项目5个。

  扎实推进改革工作,有效激发企业内生活力。优化调整公司总部组织机构,将原来的10个职能部门缩减为7个,机构设置更加合理规范,工作效率大幅提升。重组整合公司部分企业业务,进一步优化了公司资源配置,提升了业务协同效应。稳步推进国企改革三年行动方案,进一步完善“三重一大”制度,公司治理主体权责边界更加清晰。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-07号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2022年4月6日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月11日下午14:30以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

  本次会议应出席董事9人,现场出席董事7人,视频出席董事2人,董事陈仲先生,独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为294,810,423.24元,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,456,875,351股,以此计算合计拟派发现金红利101,981,274.57元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《2021年度利润分配方案公告》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《2021年年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《2021年年度报告摘要》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《董事会审计与风险管理委员会2021年度履职情况报告》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制审计报告》。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《2021年企业社会责任报告》。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于计提2021年四季度资产减值准备的公告》。

  同意支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年财务报告及内部控制审计费用300万元。

  根据公司2022年经营预算、财务预算以及对2022年金融形势的判断,拟向各金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度,具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  (十六)关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站()的《在国机财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  公司2022年度预计为控股子公司提供担保总额126,905.67万元,具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于修订〈公司章程〉的公告》

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于公司资产重组标的公司2021年度盈利预测实现情况的说明》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  根据公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》,由于公司2021年业绩未达到公司第一期股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件,应注销第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权287.98万份。根据公司2017年年度股东大会的授权,董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《关于放弃对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易公告》。

  董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

  会议同意将上述二至六项议案、十二至十六项议案、十九项议案、二十项议案,以及公司第八届监事会第五次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》一并提交2021年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-08号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为294,810,423.24元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,456,875,351股,以此计算合计拟派发现金红利101,981,274.57元(含税)。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.82%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月11日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。

  独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见:公司对于2021年现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到39.82%,我们认为该利润分配方案符合公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司正常生产经营和持续发展。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-09号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《企业会计准则》和公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年四季度的经营成果,公司对截至2021年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,2021年四季度各项资产减值准备合计人民币27,435.92万元。具体如下:

  公司2021年四季度计提资产减值准备共计27,435.92万元,减少2021年四季度利润总额27,435.92万元。

  2021年四季度公司计提信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和长期应收款坏账准备共计计提18,655.87万元。在资产负债表日,依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估测算减值损失。主要是全资子公司汇益融资租赁(天津)有限公司融资租赁项目长期应收款预期信用损失;全资子公司中国汽车工业工程有限公司工程业务应收款项按照账龄计提的减值。

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021年四季度公司计提存货跌价准备10,353.65万元,转回工程项目合同资产减值准备2,214.80万元和其他减值损失90.71万元。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-10号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

  为保证2022年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,2022年度公司预计发生关联交易总额为人民币470,371.95万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定,本议案事前已取得公司独立董事的认可,董事会对上述议案进行审议时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具了独立意见,上述日常关联交易尚需提交至2022年年度股东大会审议。

  注:(1)公司全资子公司汇益融资租赁(天津)有限公司由于缩紧业务投放规模,未能实现预期的关联方融资租赁业务和保理业务,由此导致公司2021年度的关联交易实际规模小于预期。

  (2)公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司由于原计划向国机智骏汽车有限公司开展的汽车采购业务逐步停止,由此导致公司2021年度的关联交易实际规模小于预期。

  注:(1)公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司作为国内领先的汽车贸易综合服务提供商,依托自身优势,努力拓展贸易业务领域,与苏美达技贸在商贸领域开展合作,特此申请商品销售额度40亿元;

  (2)公司全资子公司汇益融资租赁(天津)有限公司持续推进与中机试验装备股份有限公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司等国机集团所属企业的业务合作,2022年拟申请“经营租赁、保理业务、融资租赁业务”等关联方额度共4.55亿元。

  (3)公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司一直重视与国机集团所属企业在工程承包和技术服务上的协同,持续推进业务合作,2022年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.2亿元。

  中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元,法定代表人:张晓仑,住所:北京市海淀区丹棱街3号,经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。

  国机智骏汽车有限公司注册资本80,000万元,法定代表人:宋书波,住所:江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号,经营范围:新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务;售电服务;汽车充电服务;新能源汽车充电设施建设运营;汽车与新能源汽车远程监控设备;动力电池循环利用技术研发;经济贸易咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外);汽车饰品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务;房屋修缮服务;土石方工程施工。

  中国机械设备工程股份有限公司注册资本412,570万元,法定代表人:王博,住所:北京市西城区广安门外大街178号,经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至2023年11月03日);进出口业务;承包境外工程、招标代理业务;主办境内对外经济技术展览会;外贸咨询和广告、商品展览;与以上业务有关的技术咨询、技术服务;机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。

  中国机械国际合作股份有限公司注册资本38,197.10万元,法定代表人:夏闻迪,住所:北京市海淀区中关村丹棱街3号,经营范围:承办展览展示;承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查;企业形象策划、企业管理、信息咨询(中介除外);包装装潢的设计与制作;销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、化工原料、消防器材、石油制品(燃料油、成品油除外)、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车;投资管理;人员培训。

  郑州磨料磨具磨削研究所有限公司注册资本12,000万元,法定代表人:赵延军,住所:郑州市高新技术开发区梧桐街121号,经营范围:磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售;电子光学膜的研发、生产、销售;磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询;从事货物或技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);展览展示;房屋租赁;《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行(凭有效许可证经营);设计、制作和发布国内广告业务;停车服务。

  河南中昌置业有限公司注册资本1,000万元,法定代表人:张龙战,住所:洛阳市涧西区江西路10号6幢2层,经营范围:房地产开发与经营(凭证)。

  机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司注册资本3,000万元,法定代表人:张玉福,住所:石油钻采及炼油化工设备产品质量测试,金属材料性能测试,钻机及井架检测及评定;石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验;压力容器、压力管道及元件(检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定),无损检测;从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(涉及特种设备业务的详见特种设备许可证)。

  苏美达国际技术贸易有限公司注册资本46,000万元,法定代表人:赵维林,住所:南京市长江路198号11楼,经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第三类医疗器械经营;成品油零售(不含危险化学品);第二类增值电信业务;食盐批发;网络文化经营;食品销售;危险化学品经营;离岸贸易经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;销售代理;贸易经纪;供应链管理服务;经济贸易咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;制浆和造纸专用设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;初级农产品收购;棉、麻销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;食品添加剂销售;非食用盐销售;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;建筑材料销售;再生资源销售;再生资源加工;生产性废旧金属回收;无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;机械设备销售;金属切削加工服务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内船舶代理;国际船舶代理;报检业务;报关业务;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;包装服务;招投标代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);工程造价咨询业务;工程管理服务;信息技术咨询服务。

  江苏苏美达科技设备有限公司注册资本5,000万元,法定代表人:王伟,住所:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区团结路99号孵鹰大厦1872室,经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营;第三类医疗器械经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气机械设备销售;电子专用设备销售;管道运输设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;通信设备销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;煤炭及制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;生物质燃料加工;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;二手车经销。

  江苏苏美达五金工具有限公司注册资本10,500万元,实缴资本9,000万元,法定代表人:刘楷,住所:南京市星火路1号,经营范围:电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、智能化割草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械、工业、家用、商用机器人、纺织品、服装的生产、销售和售后服务,计算机软硬件及配件的销售和售后服务;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售,初级农产品的批发与零售,自营和代理五金制品、电动工具、手工具、农具、量刃具、轴承基础件、包装机械、印刷机械、轻工机械、电子产品等各类商品及技术的进出口业务,动力工具工程技术研发、检测,动力机械的生产、销售,金属材料、非金属材料、木材的销售,动力机械、发电机、新能源电力、机械工程的技术咨询服务,网上贸易代理、网上商务咨询(不得从事电信增值、金融业务),化工产品的销售、润滑油的批发和销售(不含危险化学品),医疗器械经营(按许可证所列范围经营),太阳能电池组件生产与销售,合同能源管理,电力工程、基础设施工程承包,新能源科技研发,新能源(光伏、风电、生物质能)系统设计、咨询、施工、集成,中餐制售(限分支机构经营),国内外各类广告的设计、制作、代理、发布、咨询,承办展览业务,电子商务,平面设计,市场营销策划,信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;特种设备制造;特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:特种设备销售;轮胎销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;塑料制品销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);家用电器销售;家用电器零配件销售。

  第一拖拉机股份有限公司注册资本112,364.5275万元,法定代表人:黎晓煜,住所:河南省洛阳市涧西区建设路154号,经营范围:一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;货物进出口;技术进出口。

  国机资产管理有限公司注册资本134,980万元,法定代表人:刘海涛,住所:北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦11、12层,经营范围:投资与资产管理;产权经纪;房屋租赁;进出口业务;机械产品、电子产品的销售;汽车销售;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。

  西麦克国际展览有限责任公司注册资本1,100万元,法定代表人:张力,住所:北京市西城区百万庄南街1号四层,经营范围:承办国内外博览会、展览会、展销会;展具租赁和销售;展品购销;经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售;信息咨询;仓储服务;室内装饰工程设计;会议服务;代理进出口、货物进出口、技术进出口;专业承包。

  恒天嘉华非织造有限公司注册资本43,480万元,法定代表人:何苏义,住所:仙桃市彭场镇仙彭公路西侧1号厂房幢,经营范围:非织造布、非织造布制品、塑料、塑料制品、纸制品、纺织品、劳保用品、服装的生产、加工、销售(国家有专项规定的除外);生产第II类医疗器械目录内的医用卫生材料及辅料、产品,销售自产产品(医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

  中国机械工业第四建设工程有限公司注册资本12,000万元,实缴资本12,000万元,法定代表人:吴安华,住所:机电工程施工总承包;建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;电力工程施工总承包;冶金工程施工总承包;钢结构工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;消防设施工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;施工劳务;承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术服务;技术咨询;进出口业务;钢材、建筑材料的销售;房屋租赁。

  中机农业发展投资有限公司注册资本9,000万元,法定代表人:张俊生,住所:长春市绿园经济开发区长白公路2777号,经营范围:许可项目:房地产开发经营;农作物种子经营;农药批发;农药零售;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;食品销售;保安培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;国内货物运输代理;广告设计、代理;广告制作;软件开发;信息系统集成服务;国内贸易代理;停车场服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;野生植物保护;土地整治服务;灌溉服务;农业机械服务;智能控制系统集成;农作物病虫害防治服务;汽车新车销售;销售代理;初级农产品收购;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;农村生活垃圾经营性服务;数据处理服务;广告发布;拖拉机和联合收割机驾驶培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训。

  中机十院国际工程有限公司注册资本5,000万元,法定代表人:郝宏伟,住所:北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号,经营范围:机械零部件及设备制造(仅限分公司经营);施工总承包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;甲级机械、建筑、环境工程设计、甲级造价咨询;甲级工程监理;工程总承包;建设工程项目管理;承包境外机械、境内国际招标工程,承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;电力、市政、轻工、冶金、纺织、建材行业的工程设计;乙级城市规划设计;一、二类压力容器设计;自有房屋出租;物业管理;机械零部件及设备研发、经销;工程管理服务;供应链管理服务。

  中机试验装备股份有限公司注册资本10,809.89万元,法定代表人:孙宝瑞,住所:高新区硅谷大街1118号,经营范围:各类机械试验设备、各类校正工艺设备、各类加工及在线检测设备、各类高低温环境设备、各类自动化生产设备、各类传感器、电子压机、工业机器人、高温材料的开发、生产、销售及技术咨询服务(在该许可的有效期内从事经营),信息技术、网络技术、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,销售季刊出版(在该许可的有效期内从事经营)、书报发行(在该许可的有效期内从事经营);无人机、机器人生产、制造;无人机、机器人软硬件开发、技术服务、技术咨询、销售、安装;无人机、机器人配套零部件销售;仪器仪表、机械设备销售;书报广告业务;房屋租赁;会议服务;创业培训(不含文化教育、职业资格、职业技能培训)。

  中汽人才交流中心有限公司注册资本200万元,法定代表人:崔涛,住所:北京市海淀区丹棱街3号5层,经营范围:职业中介活动;收集、整理、存储和发布人才供求信息;组织人才培训;保管本系统流动人员人事档案;零售图书、报纸、期刊、电子出版物;劳务派遣;教育咨询;技术开发、技术咨询;销售汽车零部件;会议及展览服务。

  中国三安建设集团有限公司注册资本13,501万元,法定代表人:任国防,住所:陕西省西安市新城区咸宁中路49号,经营范围:一般项目:对外承包工程;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备安装改造修理。

  国机融资租赁有限公司注册资本21,434.29万美元,实缴资本21,434.29万美元,法定代表人:董建红,住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼05、6050404,经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

  中机国际工程设计研究院有限责任公司注册资本30,000万元,法定代表人:易凡,住所:长沙市雨花区韶山中路18号,经营范围:承担工程设计及相应的工程总承包、工程咨询、工程勘察、工程测量、工程监理;市政公用工程、建筑工程、电力工程施工总承包;建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、环保工程、输变电工程、电子与智能化工程、地基基础工程、特种工程专业承包;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;城市规划咨询、设计(含风景园林设计);国土空间规划咨询、设计(含风景园林设计);园林绿化工程施工及配套的园林景观、园林设施设备的安装、养护、管理;工程造价咨询;检验检测;设备成套的销售、安装、维护;以自有合法资产开展新能源项目、水务项目投资、建设和运营管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);科研产品(不含危险化学品及监控品)的研制、开发、生产、销售;技术咨询、技术培训(不含营利性职业资格培训及职业技能培训)、技术服务;招标代理;经营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;打字、复印、晒图、文印服务;物业管理;房屋租赁、设备租赁、场地租赁;经济信息咨询(不含金融、证券、期货咨询);企业管理咨询;项目策划;特色小镇的策划;品牌策划服务;餐饮管理服务;市场调研服务(不含限制项目);展览展示、文化活动及会议策划。

  中国电器科学研究院股份有限公司注册资本40,450万元,法定代表人:秦汉军,住所:广东省广州市海珠区新港西路204号第1栋,经营范围:电气设备批发;电工机械专用设备制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;机电设备安装服务;技术进出口;电子工业专用设备制造;电子工程设计服务;电工器材的批发;通用机械设备销售;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);电气设备零售;物业管理;电工仪器仪表制造;电气机械设备销售;广告业;机械工程设计服务;电工器材零售;制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算机和辅助设备修理;电气机械检测服务;环境监测专用仪器仪表制造;电气设备修理;风动和电动工具制造;电力工程设计服务;商品信息咨询服务;人力资源培训。

  中国机械工业集团有限公司是公司控股股东,目前持有公司70.54%的股份。中国机械设备工程股份有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、河南中昌置业有限公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、江苏苏美达科技设备有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、第一拖拉机股份有限公司、国机资产管理有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、恒天嘉华非织造有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、中机农业发展投资有限公司、中机十院国际工程有限公司、中机试验装备股份有限公司、中汽人才交流中心有限公司、中国三安建设集团有限公司、国机融资租赁有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、中国电器科学研究院股份有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。国机智骏汽车有限公司的董事长为公司董事长彭原璞先生。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述公司为公司的关联法人,因此,上述交易构成关联交易。

  中国机械工业集团有限公司连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核A级企业、世界五百强企业。

  国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生态体系的创新型企业。

  中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务,以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。

  中国机械国际合作股份有限公司聚焦商业会展,致力于打造中外企业技术交流与贸易促进综合服务平台,其中商业会展是中机国际的核心主业。

  郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构,全国磨料磨具、超硬材料行业技术研究、开发、信息和咨询服务中心。

  河南中昌置业有限公司是河南郑州的房地产开发企业,为公司重组中汽工程过程中,中汽工程剥离的控股子公司。

  机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司是一家石油钻采及炼油设备质量测试服务商,公司经营范围包括石油钻采及炼油化工设备产品质量测试,金属材料性能测试等。

  苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业,立足于机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域。江苏苏美达科技设备有限公司及江苏苏美达五金工具有限公司是苏美达集团核心企业成员。

  第一拖拉机股份有限公司是一拖集团下属的专业化公司,创建于1955年,是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一,是中国农机行业的特大型企业。

  国机资产管理有限公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台,以资产管理、资产运营业务为主,以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司。

  恒天嘉华非织造有限公司是一家专门从事非织造产业用布研发、生产、销售的大型企业,是国内非织造布产业中的领军企业,公司技术装备水平和产能在国内处于领先地位,公司产品广泛应用于国内外中高档医材、卫材等诸多领域。

  中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业,拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。

  中机农业发展投资有限公司业务领域包括农业装备、仓储物流、汽贸经营三个板块,涵盖农业项目投资、农业装备主机销售、配件供应、售后服务、第三方物流、商用车展销、汽车检测等领域,是集农机交易中心、商用车交易中心、物流配送中心为一体的综合性产业园区。

  中机十院国际工程有限公司作为甲级综合性设计研究单位,持有国家和行业协会颁发的各类资质证书18项,涉及4大业务板块,31个专业,同时具有上述资质涵盖范围的对外经营自主权,已通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

  中机试验装备股份有限公司是以“试验装备”研发制造为主业的国家级科技创新型企业,中国顶尖的工程试验设备和材料试验解决方案提供商,拥有行业内最强的产品创新能力和专机产品研发制造体系。

  中汽人才交流中心有限公司是经国家人事部批准,并在国家工商行政管理局登记注册的国家级专业性人才服务机构。

  中国三安建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一,具有住建部批准的机电设备安装工程施工总承包壹级资质,拥有AAA级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权及对外派遣劳务资质和许可证书。

  中机国际工程设计研究院有限责任公司即原机械工业部第八设计研究院,是国家大型甲级综合设计研究院。

  中国电器科学研究院股份有限公司是国家首批转制科研院所,长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究,致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力,提升电器产品质量水平。

  公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易。

  公司向关联方提供劳务、提供融资租赁服务、提供工程承包及工程技术服务等的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-11号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)间接控制的企业国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)重新签署《金融服务合作协议》。

  ●鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业,本次交易构成关联交易。关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

  ●截至2021年12月31日,公司在国机财务的存款余额为41.11亿元,国机财务为公司提供贷款余额为12.8亿元,融资租赁业务余额1,011.31万元,公司过去12个月与其他关联方未发生同类关联交易。

  为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,经2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)与国机财务重新签署了《金融服务合作协议》,协议有效期三年。自2019年重新签署《金融服务合作协议》至今,公司与国机财务在节约融资成本和交易费用、提高效率等方面开展相关的金融合作,国机财务为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。2022年,公司与国机财务签署的《金融服务合作协议》到期,公司拟续签《金融服务合作协议》,公司在国机财务的存款余额不超过60亿元,国机财务为公司提供的综合授信60亿元(包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现)。原协议自该协议生效之日起自动终止。

  国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国机财务为本公司的关联法人,因此,本次交易构成关联交易。

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。

  (二)本金融服务合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

  (三)公司在国机财务的存款余额不超过60亿元,国机财务给予公司总额不低于60亿元的综合授信。

  1.公司在国机财务的各类存款,按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息;

  2.公司在国机财务取得的贷款,按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息;

  3.国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准;

  (五)本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立,经公司股东大会批准后生效,自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。

  (一)国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率,提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率,提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准,且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。公司与国机财务签署《金融服务合作协议》,将有助于公司提高资金的收益水平,降低融资成本和交易费用,进一步提高资金使用水平和效益。

  (二)国机财务作为结算平台,有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务,减少资金的在途时间,加速。

  公司于2022年4月11日召开第八届董事会第十次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人国机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生事前对本关联交易事项进行了审查认可,并发表独立意见如下:

  (一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本次关联交易回避了表决。

  (二)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为:公司与国机财务开展金融合作,可以进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展,符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理,没有损害公司和中小股东的权益。

  (三)同意本关联交易事项,并同意将《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》提交股东大会审议。

  证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-12号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●预计担保总额:2022年度预计为下属公司提供担保总额126,905.67万元

  ●截至2021年末,公司及其控股公司对外担保总额为44,514.27万元,均为对下属控股公司担保,占公司最近一期经审计净资产的4.21%

  国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度预计为控股子公司提供担保总额126,905.67万元,上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至公司下次股东大会审议通过该议案为止,有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范,在每笔担保业务发生时,履行公司内部审批程序。

  1.根据经营需要,公司全资子公司中进汽贸(天津)进出口有限公司(以下简称“中进天津进出口”)拟向工商银行等金融机构申请不超过5,100万元授信额度,用于车辆采购业务,由公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司(以下简称“中进汽贸”)提供保证担保,担保期限壹年。

  2.根据经营需要,公司全资子公司中国汽车工业进出口贵州有限公司(以下简称“中汽贵州”)2021年末存续向东风日产汽车金融有限公司申请不超过2,000万元授信额度,用于车辆采购业务,由中国汽车工业进出口有限公司(以下简称“中汽进出口”)提供保证担保,担保期限壹年。

  3.根据经营需要,公司全资子公司北京中进万国汽车销售服务有限公司(以下简称“中进万国”)2021年末存续向福特汽车金融(中国)有限公司申请不超过6,000万元授信额度,用于采购福特品牌汽车,由公司全资子公司中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司(以下简称“中进进口”)提供保证担保,担保期限壹年。

  4.根据经营需要,公司全资子公司机械四院美国公司(以下简称“四院美国”)拟向工商银行等金融机构申请不超过26,500万元授信额度,用于四院美国项目实施,由公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司(以下简称“中汽工程”)提供保函担保,担保期限壹年。

  5.根据经营需要,公司全资子公司中国汽车工业工程德国公司(以下简称“中汽德国”)拟向中信银行、中国银行等金融机构申请不超过47,000万元授信额度,用于德国项目实施,由公司全资子公司中汽工程提供保函担保,担保期限壹年。

  6.根据经营需要,公司全资子公司中汽工业工程匈牙利公司(以下简称“中汽匈牙利”)拟向中信银行、中国银行等金融机构申请不超过15,000万元授信额度,用于匈牙利项目实施,由公司全资子公司中汽工程提供保函担保,担保期限壹年。

  7.根据经营需要,公司全资子公司四院美国2021年末存续向中信银行申请不超过5,000万元授信额度,用于四院美国项目实施,由公司全资子公司中汽工程提供保函担保,担保期限至2022年6月30日。

  8.根据经营需要,公司全资子公司中汽德国2021年末存续向中国银行、中信银行等金融机构申请不超过20,305.67万元授信额度,用于中汽德国项目实施,由公司全资子公司中汽工程提供保证担保,担保期限至2022年或2023年不等。

  《关于预计2022年度为下